Kết hợp giữa xu hướng và biến động giá của mã cổ phiếu hoặc chỉ số mà hình thành Bollinger Bands. Nhà đầu tư có thể dựa vào đó để đặt lệnh giao dịch. Ngoài ra một số nhà đầu tư còn kết hợp với các công cụ chỉ báo khác để tăng tính chính xác trong giao dịch. Đây được xem như là một trong những công cụ có tính hữu ích nhất trên thị trường chứng khoán. Và được nhiều người tìm hiểu và sử dụng nhất. Dải Bollinger là gì và những vấn đề về nó sẽ được thể hiện ở bài viết dưới đây.
Hiểu Bollinger band là gì?
Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát minh bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980. Đây là một trong những chỉ báo hữu ích nhất kết hợp giữa xu hướng và sự biến động giá. Mục đích của nó là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.
Theo định nghĩa, giá cao là khi nó ở dải trên và giá thấp là khi ở dải dưới. Định nghĩa này có thể trợ giúp các nhà giao dịch đưa ra ý tưởng trong việc dự đoán xu hướng của thị trường và tìm kiếm các điểm vào lệnh phù hợp.
Bollinger bands hay dãi bollinger là một chỉ báo kỹ thuật được hình thành từ việc kết hợp đường MA (moving average) và độ lệch chuẩn..
Bollinger bands được John Bollinger phát minh trong thập niên 1980.
Một hệ thống thông thường Bollinger bands bao gồm ba dải Bolinger:
- Dãi giữa (Middle Band) là một đường MA (Moving Average)
- Dãi trên (Upper band) = Middle Band + Độ lệch giá
- Dãi dưới (Lower band) = Middle Band – Độ lệch giá
Cách tính dải bollinger:
- Upper band= middle band + 2 x độ lệch chuẩn (standard deviation)
- Middle band= là một đường MA (moving average)
- MA là đường trung bình động được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa trong khoảng thời gian qui định.
Chiến lược, phương pháp giao dịch theo bollinger bands trong đầu tư chứng khoán
Giao dịch theo chiến lược, phương pháp bollinger bands truyền thống cho bạn một tỉ lệ risk/reward tốt.
Giao dịch khi thị trường đi lên (Uptrend):
- Điểm mua: khi giá đang hồi về đường middle band
- Cắt lỗ: khi giá kết thúc dưới middle bands
- Chốt lãi: khi giá đi xa khỏi dãi bollinger phía trên
Giao dịch khi thị trường (downtrend):
- Điểm bán khống: khi thị trường có dấu hiệu do dự ở middle bands
- Cắt lỗ: khi giá kết thúc bên trên middle bands
- Chốt lãi: khi giá đi xa khỏi lower band
Giao dịch khi thị trường sideway:
- Điểm mua khi giá chạm vào lower band.
- Chốt lãi khi giá chạm dãi bollinger phía trên,
- Cắt lỗ khi giá đóng cửa khỏi dãi bollinger phía dưới.
Phương pháp giao dịch dùng bollinger bands kết hợp với price action
Price action: là một kỹ năng đọc biểu đồ chỉ dựa vào giá mà không cần dùng chỉ báo kỹ thuật hay tin tức
Khi kết hợp bollinger bands với price action có độ chính xác cao, khi giá gần đi đến một trong 3 dải bollinger, xuất hiện tính hiệu giá do dự hoặc đảo chiều đến từ giá như doji, inside bar… ta có thể vào lệnh ngược lại để có tỉ lệ thắng cao hơn do vào lệnh ở vùng hợp lưu.
Kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều
Các phương pháp trên bạn đã thấy chúng ta có thể giao dịch chỉ với Bollinger Bands đơn thuần hay kết hợp Bollinger Bands với xu hướng. Bằng một cách lợi hại hơn và đạt hiệu quả cao hơn; chúng ta có thể kết hợp Bollinger Bands không chỉ với xu hướng mà còn có thêm cả các mô hình đảo chiều.
Chúng ta biết rằng bất cứ khi nào giá chạy ra xa, nó sẽ có xu hướng quay về dải giữa (SMA20).
Cách thực hiện như sau:
- Xem xét các khu vực hỗ trợ và kháng cự
- Xem xét hình thái Bollinger Bands tại các khu vực đó
- Tìm kiếm mô hình đảo chiều như Hammer, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing,…
Từ những dữ liệu đó, chúng ta có thể xác lập một điểm vào lệnh.
Ý nghĩa của dải bollinger trong đầu tư
Do được cấu tạo từ đường trung bình giá và độ lệch chuẩn nên dải Bollinger cho chúng ta nhìn rõ xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán xu hướng trong tương lai. Bollinger bands mở cho nhà đầu tư biên độ giá và xem giá hiện tại có thích hợp để mua hoặc bán hay không.